Разработка финансовых планов проектов в Махачкале

ООО.

Общественное питание.

Добрый день! Необходимо за 2-3 дня в экселе составить финансовый план для проекта по расширению сети мобильных точек питания (фудтраки) в горизонте планирования 1-3-5 лет. Компания готовит презентацию для инвестора. ВНИМАНИЕ - НАМ НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ВСЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДЛЯ ИНВЕСТОРА, А ТАКЖЕ ПОДБИРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ КОНТАКТЫ ИНВЕСТОРОВ и проч. Надо ПРОСТО вбить имеющиеся цифры в эксель и применить 3-4 простые формулы финансовых расчетов! Все вводные данные (информация по расходам, доходам и проч.) будет предоставлена, исходя из данных текущей деятельности.

Ниже приведен список элементов, которые необходимо включить в финансовую модель/план:

1. Инвестиционные затраты (данные предоставит заказчик):

- Первоначальные инвестиции (капитальные затраты):

- Приобретение оборудования.

- Строительство или аренда помещений.

- Лицензии и разрешения.

- Затраты на маркетинг и запуск.

- Первоначальные оборотные средства (запас сырья, фонд заработной платы и т.д.).

2. Операционные доходы

- Объем продаж (в натуральных и денежных единицах).

- Цены на продукцию/услуги.

- Прогноз выручки с учетом сезонности, роста спроса и т.д.

3. Операционные расходы

- Постоянные затраты:

- Аренда.

- Заработная плата постоянного персонала.

- Коммунальные платежи.

- Переменные затраты:

- Сырье и материалы.

- Заработная плата переменных сотрудников.

- Логистика и транспорт.

- Прочие затраты:

- Маркетинг и реклама.

- Ремонт и обслуживание оборудования.

4. Налоги и отчисления

- Налог на прибыль.

- НДС (если применимо).

- Социальные отчисления (пенсионные фонды, медицинское страхование и т.д.).

5. Финансирование проекта

- Источники финансирования (собственные средства, кредиты, инвестиции).

- Сроки и условия привлечения финансирования.

- График погашения долга (если используется кредит).

6. Прогноз денежных потоков (Cash Flow)

- Входящие денежные потоки (выручка, поступления от инвестиций).

- Исходящие денежные потоки (затраты, налоги, погашение кредитов).

- Чистый денежный поток (разница между входящими и исходящими потоками).

7. Расчет окупаемости

- Срок окупаемости (Payback Period) — время, когда суммарные доходы покроют инвестиционные затраты.

- Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period) — расчет с учетом временной стоимости денег.

- Точка безубыточности (Break-Even Point).

8. Анализ чувствительности

- Оценка влияния изменения ключевых параметров на финансовые результаты (например, снижение цен, увеличение затрат, снижение спроса).

9. Показатели эффективности

- Чистая приведенная стоимость (NPV).

- Внутренняя норма доходности (IRR).

- Рентабельность инвестиций (ROI).

- Индекс прибыльности (PI).

10. Графики и визуализация

- Графики денежных потоков.

- Диаграммы доходов и расходов.

- Таблицы с основными финансовыми показателями.

11. Риски и их минимизация (дорабатывается совместно с представителями компании-заказчика):

- Перечень основных рисков (рыночные, операционные, финансовые, юридические).

- Меры по снижению рисков (страхование, резервы, диверсификация)

ИП.

Школа.

Разработка фин модели для инвестора

ООО.

Сдача в субаренду помещений и салон красоты (2 бизнеса в одном проекте).

Создание сводной таблицы с расчетами окупаемости/доходности для поиска инвестора на 6 лет.

1 страница - вводные данные

2 страница - аренда (график внесения арендных платежей с индексациями)

3 страница - поступления и расходы, чиста операционная/чистая прибыль

4 страница - салон красоты по аналогии с арендой

5 страница инвестиции /окупаемость/распределение /сценарии возврата инвестиций

6 страница о сводная доходы/расходы (укрупнено показатели) по каждому году.

Есть черновик, формулы где то сбиты, но в целом рабочий. Все показатели вбиты.

Не с 0, доработка

АО.

Вывод на рынок нового препарата.

Нужно сделать финансовый план для курсового проекта по реальной компании фармацевтической отрасли в течение 2 часов. все данные по опер плану, орг плану и инвест плану есть. надо просто собрать

ИП.

В штате: 30 человек.

Автосервис.

Нужен человек который составит грамотный отчёт по рентабельности предприятия, все данные предоставят.

1 ИП, 2 ТОО - внутри поделенно на 5 отделов, в целом ничего сложного, всё по 1с ведётся

ИП.

Образовательные курсы по SMM и маркетингу.

Нужно сформировать финансовую модель проекта: БДР, БДДС

нужно составить фин модель по стартапу

подробности при личном обсуждение

ИП.

Сельское хозяйство

ИП.

Продажами

ООО.

В штате: 2 человека.

Услуги и импорт.

Финансовый план